股票配资平台如何做:七大金牛基金经理加仓了这些股票!接下来打算这么操作

2020-10-28  
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来源:中国证券报

近日,京顺的长城、银华、嘉实、汇天富、郭芙、南方等多家基金公司发布了基金第三季度报告,其中金牛基金经理管理的基金较多。

中正君整理了景顺长城的刘艳春、中欧基金的周伟文、汇天富基金的老杰南、万佳基金的莫海波、邢正环球基金的李东、银华基金的李晓星、嘉实基金的桂凯等金牛基金经理的核心观点和仓位结构,与读者分享。

整体来看,第三季度有不少金牛基金减仓,有明显的换仓迹象。高估值的技术、消费和制药行业的部分股票减少,可选消费、机械、军事和其他行业的股票增加。从中长期来看,金牛基金经理认为,市场前景仍以结构性机会为主,需要谨慎应对估值收缩的压力。

三季度调仓换股忙

总体而言,金牛基金经理第三季度出现明显的仓位调整迹象。由

刘艳春管理的京顺长城丁一最近公布了第三季度报告。第三季度,京顺长城丁一的基金份额净增长率达到27.06%,其业绩基准收益率为8.22%。

第三季度,景顺长城丁一的股票持仓量从第二季度末的93.39%下降到第三季度末的90.56%。具体个股方面,第二季度第十四大尴尬股迈瑞医疗进入第三季度十大尴尬股,而第二季度十大尴尬股美的集团没有进入第三季度十大尴尬股。与此同时,迈瑞医疗和恒瑞医药在第三季度都有所增加。

第三季度末景顺长城丁一十大尴尬股

来源:基金第三季报

基金经理莫海波管理的万佳精选Mixed第三季度股票持仓量与第二季度基本持平,持仓量达到93.48%。但仓位调整更为明显,估值较低的金融、房地产等顺周期行业大幅增加;从增长来看,新能源汽车产业略有增长;坚持前期浮动利润较多的半导体、电子等行业。整体持仓主要在估值较低、分红较高的房地产和金融板块,持有一定比例的军工和农业板块。

万佳精选第三季度末混合十大尴尬股

来源:基金第三季报

老界南管理的汇天富价值精选第三季度减持免税股、调味品、券商等股票,精选优质银行、保险、资本品、化工材料等目标,更注重科技、医药、消费增长轨道上增长的可持续性和确定性。具体个股方面,第二季度末排名11、16的三一重工、华鲁恒升进入第三季度前十,而第二季度末的恒生电子、保利地产转出。

第三季度末,基金的股票持仓量为88.69%,略高于第二季度末的87.61%。

惠天富价值评选第三季度末十大尴尬股

来源:基金第三季报

李东管理的兴泉轻资产第三季度股票持仓量也变化不大。但在头寸调整方面,避免了高估的股票,布局了受益于经济复苏和消费结构变化的相关行业和股票。就整体职位结构而言,周期和技术部门是主要的。

具体的尴尬股,欣旺达、中国平安(港股02318)、分众传媒、华鲁恒升、杭可科技在第三季度末进入尴尬股前十,第二季度末进入紫光股份、洛阳玻璃。

第三季度末兴泉轻资产十大尴尬股

来源:基金第三季报

周伟文管理的中欧第三季度股票持仓量没有明显变化,第三季度末达到85.76%。从头寸来看,第三季度持有的头寸为d

来源:基金第三季报

来源:基金第三季报

截至9月30日,嘉实基金桂凯管理的嘉实新兴产业股票持仓量达到90.10%,较第二季度89.42%的持仓量小幅上升0.68个百分点。

桂凯在报告中指出,第三季度,岗位结构优化,大型制造业增加,技术、消费、医药、卫生等行业略有减少。持有量增加的细分行业包括军工和机械。

嘉实新兴产业第三季度末十大尴尬股

来源:基金第三季度报告

看好受益于经济转型的结构性机会

展望市场前景,金牛基金经理认为市场仍将以结构性机会为主,但必须谨慎应对估值收缩的压力;我还是长期看好股市,技术和消费板块有长期看涨的基础。

周伟文表示,未来一年半到两年,全球传统行业很可能会回到疫情前的状态,部分行业的优秀公司可能会继续增加市场份额,在此过程中业绩会有显著提升。结构上,除了技术、医药、消费等行业,大部分行业的股票估值都不高。未来a股市场还有投资机会。从长远来看,我们对受益于经济转型和社会发展趋势的结构性投资机会更加乐观。

李晓星表示,展望第四季度和明年,整体市场风险可控,但系统性机会不大,结构性机会是主要的。流动性边际收缩和经济复苏的概率很大,流动性推高的股票回调压力很大。

刘艳春表示,随着经济运行逐渐正常化,流动性环境必然会发生变化,未来市场将面临一定的估值收缩压力。今年中国的资产价格比生产端恢复的快,上涨的特点是有一定的泡沫。未来很长一段时间内,资本市场都要认真计算,认真应对。

李晓星团队对中长期技术创新和品牌消费持乐观态度。他说,消费股和科技股有一个长期基础:中国有最好的工程师,未来会诞生最大的科技公司;如果中国有最大的消费市场,最大的消费公司就诞生了。具体到科技板块,看好TMT和新能源。



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